Цены на золото отступают после достижения исторического максимума выше $3 000, поскольку неопределенность в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа влияет на настроения инвесторов. Драгоценный металл взлетел до исторического максимума в 3 004 доллара за тройскую унцию, после чего отступил до 2 982 долларов, что ознаменовало снижение на 0,21 % за день. Ослабление доллара США также способствовало первоначальному росту золота перед последующим откатом.
Геополитические события оказывают дополнительное влияние на спрос на золото. Перемирие между Украиной и Россией остается неопределенным: похоже, что Россия не намерена полностью соблюдать согласованное 30-дневное перемирие.
Тем временем Народный банк Китая (PBoC) увеличил свои золотые резервы в феврале четвертый месяц подряд, согласно данным Всемирного золотого совета (WGC).
Опасения по поводу возможной рецессии в экономике США также подогрели спрос на золото как на безопасный актив, усилив давление на доллар. Смена настроений привела к росту ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет проводить политику смягчения, при этом прогнозируемое снижение ставок в 2025 году составит 66 базисных пунктов (б.п.), что ниже предыдущей оценки в 74 б.п. всего за день до этого.
Трейдеры внимательно следят за решением Федеральной резервной системы (ФРС), которое будет принято на следующей неделе, поскольку настроения на рынке по-прежнему обусловлены экономической неопределенностью. В прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что «рыночные показатели инфляционных ожиданий выросли, что было вызвано тарифами», что указывает на опасения, что торговая политика может усилить инфляционное давление.
На фронте данных индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) опубликовал неутешительные данные, в то время как инфляционные ожидания выросли, что в значительной степени объясняется тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом.
В будущем экономический календарь США на следующей неделе включает такие ключевые отчеты, как розничные продажи, данные по рынку жилья, решение ФРС по монетарной политике и обновленные экономические прогнозы, все из которых могут повлиять на направление рынка.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Цены на золото держатся на уровне на фоне ослабления доллара США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,320 %. В то же время реальная доходность в США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских ценных бумаг, защищенных от инфляции (TIPS), которая обычно движется обратно пропорционально ценам на золото, поднялась на 4,5 базисных пункта до 2,013%, по данным Reuters.
- Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14% до 103,71.
- Экономические данные опроса Мичиганского университета (UoM) о настроениях потребителей за март продемонстрировали резкое падение. Настроения упали до 57,9 с 64,7, что значительно ниже ожидаемых 63,1.
- Инфляционные ожидания также выросли: теперь американцы ожидают, что 12-месячная инфляция вырастет с 4,3 до 4,9 %. В ближайшие пять лет инфляция достигнет 3,9 %, что выше предыдущего прогноза в 3,5 %.
- Несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции, экономисты предупреждают, что тарифы на американский импорт могут спровоцировать новый всплеск инфляции в ближайшие месяцы.
- В среду в полночь вступили в силу 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, поскольку президент Дональд Трамп продвигает торговые меры, направленные на сокращение дефицита торгового баланса США.
Технический прогноз по XAU/USD: Золото сталкивается с проблемами при удержании уровней выше $3 000
Золото отступает после достижения ключевого рубежа $3 000. Отступление рассматривается как временная передышка перед тем, как быки предпримут новую попытку закрепиться выше рекордного максимума $3 004. Ключевыми уровнями сопротивления являются $3 050 и $3 100.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне $2 950, и прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для тестирования $2 900, а затем $2 850. Дальнейшая поддержка находится на минимуме 28 февраля — $2 832.